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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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15/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,44M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Catégorie d'actif: Action

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115418032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Variable Mixta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	48,06	48,06	0,00
Oblig.	56,82	56,91	0,09
Convertibles	0,75	0,75	0,00
Privilégiées	0,06	0,06	0,00
Autre	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,53	16,64
Cours/Valeur comptable	1,75	2,55
Cours/Ventes	1,30	1,86
Cours/Flux de trésorerie	8,02	10,75
Rendement de dividende	3,99	2,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,88	11,29

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,16	15,52
Technologie	15,69	20,78
Industrielles	14,63	11,79
Conso / Cycliques	11,46	10,70
Consommation Défensive	8,55	7,47
Santé	7,05	12,65
Services publics	6,28	3,53
Energie	5,61	3,99
Matériaux de base	5,26	5,11
Services de Communication	4,92	6,85
Immobilier	0,39	3,90

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3,98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,73	4,77	0,00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,51	100,590	-0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,48	94,990	-0,02%
SAP	DE0007164600	2,42	240,850	+0,75%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,98	52,08	+0,77%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,80	103,450	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Gestion Conservador FI	596,22M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	138,49M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73,04M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	61,65M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	56,76M	12,80	11,69	0,73

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