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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 73,91M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,970	13,970
Oblig.	84,600	84,600
Convertibles	1,430	1,430

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,417	54,618
Gouvernement	14,620	24,391
Liquidités	13,972	10,806
Titrisé	13,564	5,361

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,72	99,650	0,00%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2,53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2,11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1,90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,84	96,820	+0,09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367,73M	2,56	0,04	0,10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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