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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Corto Plazo PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,770	10,090	0,320
Oblig.	88,660	88,660	0,000
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Privilégiées	0,410	0,410	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,543	56,890
Gouvernement	14,727	24,331
Liquidités	9,763	10,699
Titrisé	5,800	5,199

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,21	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2,83	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,31	98,700	-0,20%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2,21	97,030	-0,02%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1,77	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1,61	98,90	-0,01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,58	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1,51	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1,49	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365,03M	3,33	0,26	0,19
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,94M	2,64	-0,79	-0,28

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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