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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Flexible PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,800	18,860	0,060
Oblig.	77,090	77,090	0,000
Convertibles	1,450	1,450	0,000
Privilégiées	0,920	0,920	0,000
Autre	1,750	1,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,532	11,018
Cours/Valeur comptable	8,270	2,294
Cours/Ventes	0,788	1,178
Cours/Flux de trésorerie	3,200	7,529
Rendement de dividende	-	3,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,963

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,872	45,722
Gouvernement	29,308	41,368
Liquidités	18,793	16,303
Titrisé	1,833	5,165

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9,56	95,030	-0,30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,79	98,700	-0,31%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,57	95,250	-0,04%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,28	-	-
France 20A	FR0000187635	2,21	3,737	0,00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,17	104,230	-0,34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,14	103,200	-0,13%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,95	98,890	-0,22%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1,94	93,340	-0,18%

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365,03M	3,33	0,26	0,19
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,5M	3,48	1,35	-

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