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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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23/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,58M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000W29 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Les informations sur le portefeuille de Abanca Renta Fija Flexible PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,750	6,750
Oblig.	90,060	90,060
Convertibles	1,470	1,470
Autre	1,720	1,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,532	11,078
Cours/Valeur comptable	8,270	2,243
Cours/Ventes	0,788	1,023
Cours/Flux de trésorerie	3,200	7,073
Rendement de dividende	-	3,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,318

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,544	40,573
Corporate	39,829	47,454
Liquidités	3,080	14,770
Titrisé	1,352	4,737

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13,42	93,730	0,00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5,49	94,16	-0,07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,36	98,080	-0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,75	97,920	0,00%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3,67	99,831	+0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,66	93,61	+0,01%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,58	92,200	-0,01%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,40	-	-
France 20A	FR0000187635	2,33	3,349	0,00%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		359,4M	0,30	-0,60	-0,12
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		62,59M	0,41	0,14	-

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France 40 Futures	8.079,4	-6,6	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	13,45	-0,41	-2,93%
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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%

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HPOLBs	129,50	0,00	0,00%
BOWN	10,53	+0,01	+0,10%