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Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund I Acc Usd (0P00016NI0)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 207,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254412973

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016NI0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD (0P00016NI0). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,220	31,540	30,320
Oblig.	98,780	98,780	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,019	45,215
Produit dérivé	0,013	36,840
Corporate	1,763	57,024
Liquidités	1,205	24,840

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10,56	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8,85	-	-
India 40Y	IN0020220094	8,67	7,180	+1,61%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	7,92	103,752	+0,13%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6,90	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	5,88	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4,77	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4,49	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4,45	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	2,91	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,56B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,56B	4,03	3,44	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,56B	4,46	3,75	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,56B	3,97	3,37	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,56B	0,00	0,00	0,00

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US 500	5.983,1	-4,3	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	15,58	+0,23	+1,50%
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S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%

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