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Abrdn Sicav I - Gdp Weighted Global Government Bond Fund I Acc Usd (0P0000ZL1Z)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963897953

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U (0P0000ZL1Z). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	116,410	114,990
Oblig.	98,580	109,950	11,370

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,479	14,628
Cours/Valeur comptable	0,420	1,872
Cours/Ventes	1,706	1,282
Cours/Flux de trésorerie	11,022	8,612
Rendement de dividende	3,714	3,904
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,848

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,541	70,743
Produit dérivé	1,542	23,430
Liquidités	-0,512	13,768
Corporate	0,428	1,470

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 387

Nombre de positions vendeuses: 207

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4,81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4,49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4,49	14,670	-0,04%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,04	-	-
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	2,99	5,155	+2,40%

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00

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France 40 Futures	7.286,0	+12,1	+0,17%
US 500	5.944,8	+13,9	+0,24%
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