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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVWG)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 132,86B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UY5

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVWG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term (0P0000XVWG). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,460	9,460
Oblig.	90,280	90,280
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,042	43,154
Gouvernement	27,472	38,436
Liquidités	9,458	13,868
Titrisé	0,770	0,377

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,22	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3,16	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,11	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,28	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1,96	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,90	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,90	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,71	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6835	1,64	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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France 40 Futures	7.194,0	+33,8	+0,47%
US 500	6.008,2	+9,5	+0,16%
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EUR/CHF	0,9305	-0,0010	-0,11%
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EUR/GBP	0,8318	-0,0015	-0,18%
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USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%

Pétrole brut WTI	69,09	+0,37	+0,54%
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