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Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0G)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,16B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01WP9

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XY0G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan (0P0000XY0G). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	1,680	0,090
Actions	98,410	98,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,985	18,769
Cours/Valeur comptable	2,660	2,593
Cours/Ventes	1,821	1,973
Cours/Flux de trésorerie	17,609	16,128
Rendement de dividende	1,355	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,568	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,190	30,579
Industrielles	15,980	9,452
Matériaux de base	12,630	8,910
Conso / Cycliques	11,550	10,906
Technologie	11,030	9,782
Santé	7,970	7,465
Services publics	6,680	5,472
Energie	5,090	6,009
Immobilier	3,030	2,791
Consommation Défensive	2,850	6,143

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NTPC	INE733E01010	3,89	365,45	+2,61%
Infosys	INE009A01021	3,71	1.902,25	+3,72%
ICICI Bank	INE090A01021	3,34	1.278,05	+2,20%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3,26	963,50	-0,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,22	1.795,30	+0,86%
Minda Corp	INE842C01021	3,04	482,55	+0,74%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,89	1.747,45	+2,66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	3.012,95	+2,61%
Welspun Corp	INE191B01025	2,56	700,60	+1,32%
Reliance Ind	INE002A01018	2,35	1.265,40	+3,47%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293,95B	17,77	13,84	12,86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293,95B	18,43	14,61	13,77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293,95B	17,86	11,91	12,94
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293,95B	17,19	13,30	12,40
ABS Enhanced Arbitrage Div	133,51B	5,69	4,85	5,31

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2595	+0,0064	+0,51%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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