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Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0G)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,79B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01WP9

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XY0G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan (0P0000XY0G). Les informations sur le portefeuille de Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,750	1,820	0,070
Actions	98,250	98,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,388	19,249
Cours/Valeur comptable	2,575	2,330
Cours/Ventes	1,957	2,055
Cours/Flux de trésorerie	12,313	17,216
Rendement de dividende	1,304	1,383
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,369	15,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,120	28,998
Industrielles	16,350	9,971
Technologie	11,540	9,443
Matériaux de base	11,370	8,895
Conso / Cycliques	11,130	11,309
Santé	7,990	7,365
Services publics	7,680	5,955
Energie	5,500	6,478
Immobilier	3,170	3,105
Consommation Défensive	3,150	5,849

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Infosys	INE009A01021	4,17	1.763,65	+0,16%
NTPC	INE733E01010	3,90	400,95	-2,53%
Minda Corp	INE842C01021	3,41	503,70	-2,90%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3,38	914,85	-2,11%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,30	1.808,90	-2,66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.638,40	+2,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,55	1.277,20	-1,13%
Welspun Corp	INE191B01025	2,55	731,70	-0,23%
Shriram Finance	INE721A01013	2,52	3.147,90	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,46	1.302,15	-2,73%

Principaux Fonds d’Actions par Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	313,89B	25,46	16,15	13,69
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	313,89B	25,48	16,61	14,10
Birla Sun Life Frontline EquityGR	313,89B	26,12	17,40	15,03
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	313,89B	26,11	14,71	14,24
ABS Enhanced Arbitrage Div	125,03B	5,02	4,73	5,33

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France 40 Futures	7.365,1	-7,4	-0,10%
US 500	5.710,4	-2,3	-0,04%
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