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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlande

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09/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,87B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZLVD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Les informations sur le portefeuille de Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,970	37,780	29,810
Oblig.	91,660	136,280	44,620
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,856	12,639
Cours/Valeur comptable	3,229	682,086
Cours/Ventes	2,227	0,969
Cours/Flux de trésorerie	10,653	5,996
Rendement de dividende	1,664	17,147
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,603	8,177

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	18,255	59,268
Titrisé	39,589	6,597
Corporate	37,982	45,303
Produit dérivé	-0,773	71,840
Liquidités	4,619	33,734

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 321

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	35,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,17	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	3,76	999,052	+0,05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,01	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,48	35,03	-0,20%
Morgan Stanley 6.296%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 9.7926%	-	1,13	-	-
Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715%	XS1724884637	0,93	-	-
Apidos Clo Xxvii 7.2144%	-	0,73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Payden & Rygel Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,46M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	120,1M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,69M	-2,96	-3,73	1,97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,61M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,63M	-1,16	-3,27	1,72

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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