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Acacia Bonomix Plata Fi (105243002)

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,89M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0105243002

Catégorie d'actif: Action

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105243002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Acacia Bonomix FI (105243002). Les informations sur le portefeuille de Acacia Bonomix FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,25	39,56	2,31
Actions	8,74	23,94	15,20
Oblig.	49,38	49,39	0,01
Convertibles	0,10	0,10	0,00
Privilégiées	0,05	0,05	0,00
Autre	4,48	4,48	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,65	16,30
Cours/Valeur comptable	1,82	2,44
Cours/Ventes	1,48	1,77
Cours/Flux de trésorerie	9,32	10,32
Rendement de dividende	2,98	2,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,96	11,18

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,57	16,60
Matériaux de base	15,07	5,31
Industrielles	13,35	11,33
Immobilier	12,09	4,22
Santé	10,00	12,77
Services publics	8,53	3,42
Technologie	7,36	20,88
Consommation Défensive	5,15	7,39
Services de Communication	4,57	6,93
Energie	2,42	3,63
Conso / Cycliques	1,89	10,61

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Sept 24	-	15,02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	6,72	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6,62	99,604	+0,09%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	5,02	-	-
MSCI Wor NTR Inde Sep24	-	4,78	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3,29	5,81	+0,17%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	3,02	33,57	+0,39%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,38	-	-
Nasd100 Micro Eminsep24	-	1,94	-	-
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	1,57	108,28	+0,18%

Principaux Fonds d’Actions par Acacia Inversión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9,36M	5,06	2,08	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2,85M	4,95	1,95	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	139,97M	5,23	2,35	-
Acacia Renta Dinamica FI	73,14M	4,07	4,36	3,11
ES0157935026	14,87M	4,07	-	-

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GBP/USD	1,2680	+0,0112	+0,89%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
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Gaz naturel	3,194	-0,273	-7,87%

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