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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

Shanghai

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Actif total: 189,59B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Les informations sur le portefeuille de Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	45,090	45,090
Oblig.	0,830	0,830
Autre	54,080	54,080

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	45,094	53,578
Corporate	0,829	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,76	2,07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,89	2,22	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,62	1,94	2,87
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	3,44	3,79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	5,74	-4,16	7,01

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