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A&g Equilibrado Pp (0P00000WTY)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutualitat Collegi Enginyers

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds A&G Equilibrado PP (0P00000WTY). Les informations sur le portefeuille de A&G Equilibrado PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	51,090	51,090
Oblig.	63,410	63,410
Convertibles	2,660	2,660
Autre	3,710	3,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,464	15,324
Cours/Valeur comptable	1,386	2,138
Cours/Ventes	0,946	1,575
Cours/Flux de trésorerie	3,257	9,435
Rendement de dividende	5,434	2,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,130	10,600

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,970	17,203
Industrielles	19,760	13,982
Services de Communication	19,380	7,071
Conso / Cycliques	14,120	13,443
Santé	4,230	10,482
Immobilier	3,680	1,871
Matériaux de base	2,870	5,411

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	99,56	+0,24%
BBVA	ES0113211835	5,07	9.170	-0.86%
Telefonica	ES0178430E18	4,88	4,3000	+0,94%
Santander	ES0113900J37	4,05	4.3680	-3.53%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	99,44	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Mutualitat Collegi Enginyers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Enginyers Associatiu Asociado	6,75M	3,97	-0,01	1,13
Enginyers Mixt PP Asociado	5,45M	5,92	5,39	4,48
Enginyers Borsa PP Asociado	4,7M	17,40	11,02	7,97
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,15M	3,64	0,21	2,34
Enginyers Fonsgestio PP	1,65M	6,14	-0,53	1,97

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