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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapour

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13/02 - En Différé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,31B

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: AIA

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Les informations sur le portefeuille de AIA Regional Fixed Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,790	24,580	12,790
Oblig.	85,850	85,850	0,000
Convertibles	2,360	2,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	44,668	64,135
Gouvernement	39,816	28,696
Liquidités	11,762	4,834
Produit dérivé	0,027	41,299
Titrisé	3,728	2,158

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3,08	-	-
Singapour 20A	SG7U32949426	2,77	2,841	-1,04%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AIA Investment Management Private Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AIA S$ Money Market Fund		78,4M	0,25	2,95	1,43
	AIA Global Bond Fund		52M	0,17	-4,41	-0,38

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EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2582	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,81	-0,41	-0,27%

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Pétrole Brent	74,49	-0,25	-0,33%
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