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Ak T. Rowe Price 529 Fixed-income Portfolio (0P0000O77U)

Fonds US

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31/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,28M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price Associates, Inc.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000O77U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AK T. Rowe Price 529 Fixed-Income Portfolio (0P0000O77U). Les informations sur le portefeuille de AK T. Rowe Price 529 Fixed-Income Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,190	6,550	2,360
Actions	11,210	11,230	0,020
Oblig.	84,060	85,130	1,070
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,700	12,617
Cours/Valeur comptable	2,020	1,958
Cours/Ventes	1,349	2,603
Cours/Flux de trésorerie	9,952	14,943
Rendement de dividende	2,656	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,627	15,223

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,350	27,059
Santé	15,640	8,828
Industrielles	12,210	13,474
Technologie	11,680	17,392
Energie	8,670	19,759
Consommation Défensive	8,000	4,919
Services publics	5,920	4,970
Services de Communication	4,590	14,596
Conso / Cycliques	4,390	31,081
Immobilier	4,010	6,558
Matériaux de base	2,550	6,418

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price Associates, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MD Maryland College Investment Plab	78,84M	0,67	-0,78	2,57
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	59,36M	-0,39	-2,20	1,61
AK University of Alaska College Saf	7,24M	0,65	-0,79	2,57

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