- Le mois de juillet devrait être riche en événements à Wall Street, en raison d'une pléthore d'événements clés qui influenceront le marché.
- Les investisseurs se concentreront sur le rapport sur l'emploi aux États-Unis, les données relatives à l'inflation (IPC) et la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed.
- Le début de la saison des bénéfices du deuxième trimestre est également à l'ordre du jour, plusieurs grands noms devant publier leurs mises à jour trimestrielles.
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Alors que Wall Street termine un premier semestre solide, alimenté par le rallye IA en cours dans les méga-capitalisations technologiques, les investisseurs se tournent maintenant vers plusieurs événements majeurs en juillet qui pourraient influencer l'orientation du marché.
Source : Investing.com
Les investisseurs continuent d'évaluer les perspectives des taux d'intérêt, de l'inflation et de l'économie, et beaucoup de choses seront en jeu au cours du mois à venir.
Mais à l'aube d'un nouveau mois, vous vous demandez peut-être comment réajuster votre portefeuille et le préparer à réaliser des gains maximums. C'est là que vous pouvez tirer parti du rééquilibrage mensuel de ProPicks qui aura lieu le 1er juillet, lundi.
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Voici donc un aperçu détaillé des principaux événements à surveiller lors du passage au mois de juillet :
1. Le président de la Fed, Jerome Powell, au forum de la BCE - 2 juillet
Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell doit faire une apparition au Forum de la BCE sur les banques centrales à Sintra, au Portugal, le mardi 2 juillet.
Source : Investing.com
Jerome Powell a déjà utilisé cette plateforme par le passé pour annoncer à l'avance des décisions politiques clés, ce qui rend ses remarques potentiellement cruciales.
Les investisseurs scruteront son discours à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique de la Fed, en particulier avant la réunion cruciale du FOMC à la fin du mois.
2. Rapport sur l'emploi aux États-Unis - vendredi 5 juillet
Le département du travail américain publiera le rapport mensuel sur l'emploi à 8h30 ET le vendredi 5 juillet, et il s'agira d'un indicateur critique de la santé du marché du travail américain.
Les chiffres de l’emploi servant d’indicateur de la stabilité et de la croissance économiques, les investisseurs observeront attentivement la création d’emplois, les taux de chômage et la croissance des salaires. Les prévisions s’articulent autour d’un rythme d’embauche toujours solide, même si l’augmentation est plus faible que les mois précédents.
L'estimation consensuelle est que les données montreront que l'économie américaine a créé 180 000 postes en juin, un ralentissement par rapport à la croissance de 272 000 emplois en mai. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,0 %.
Source : Investing.com
Un bon rapport sur l'emploi pourrait renforcer la confiance dans l'économie, tandis que des chiffres plus faibles que prévu pourraient susciter des inquiétudes quant à un ralentissement potentiel.
3. Données de l'IPC américain - jeudi 11 juillet
Le jeudi 11 juillet, les données sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) seront publiées. Ce rapport sera surveillé de près car l’inflation reste une question centrale tant pour la Réserve fédérale que pour l’ensemble du marché.
Bien qu'aucune prévision officielle n'ait encore été établie, les attentes concernant l'IPC global annuel vont d'une augmentation de 3,0 % à 3,2 %, contre un rythme annuel de 3,3 % en mai.
Dans le même temps, les estimations de l'IPC de base en glissement annuel - qui n'inclut pas les prix des produits alimentaires et de l'énergie - tournent autour d'une augmentation de 3,1% à 3,3%, par rapport aux 3,4% de mai.
Source : Investing.com
Le taux annuel de l'IPC a atteint son plus haut niveau en 40 ans (9,1 %) à l'été 2022 et a suivi une tendance baissière constante depuis lors. Toutefois, les prix continuent d'augmenter à un rythme bien supérieur à la fourchette cible de 2 % de la Fed, malgré une série de 11 hausses des taux d'intérêt.
Toute surprise dans les chiffres de l'inflation pourrait avoir un impact significatif sur le sentiment du marché et les attentes concernant les futures actions politiques de la Fed.
4. Coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre - 12 juillet
La saison des résultats du deuxième trimestre démarre le vendredi 12 juillet avec la publication des résultats trimestriels de JPMorgan Chase (NYSE :JPM). Les rapports sur les bénéfices seront essentiels pour évaluer la santé et les performances des entreprises américaines dans un contexte d'incertitude économique.
Les principales sociétés qui publieront leurs résultats en juillet sont les suivantes
- Tesla (NASDAQ :TSLA) le 23 juillet
- Meta Platforms (NASDAQ :META) le 24 juillet
- Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Alphabet (NASDAQ :GOOGL) le 25 juillet
- Amazon (NASDAQ :AMZN) le 30 juillet
Ces géants de la technologie, qui ont largement contribué à la hausse du marché depuis le début de l'année, seront sous les feux de la rampe. Leurs résultats et leurs prévisions fourniront des informations précieuses sur l'état du secteur technologique et les tendances générales du marché.
Parmi les autres sociétés importantes qui publieront leurs résultats, citons également Bank of America (NYSE :BAC), Goldman Sachs (NYSE :GS), Morgan Stanley (NYSE :MS), Netflix (NASDAQ :NFLX), American Express (NYSE :AXP), Visa (NYSE :V), Coca-Cola (NYSE :KO), United Airlines (NASDAQ :UAL), Ford (NYSE :F), General Motors (NYSE :GM), Boeing (NYSE :BA), Caterpillar (NYSE :CAT), AT&T (NYSE :T), Verizon (NYSE :VZ), ExxonMobil (NYSE :XOM) et Chevron (NYSE :CVX).
Réunion du FOMC - mercredi 31 juillet
La réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui se tiendra le mercredi 31 juillet, sera sans doute l'événement le plus attendu du mois.
Avec les débats en cours sur le calendrier approprié pour les réductions de taux, la déclaration de la Fed et la conférence de presse subséquente du président Powell seront suivies de près.
Le FOMC ne publie pas de prévisions économiques actualisées, de sorte que tout changement dans le ton de la Fed ou dans ses perspectives politiques pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché boursier.
Vendredi matin, les marchés financiers évaluent à environ 90 % la probabilité d'une absence d'action, selon l'Outil de surveillance du taux de la Fed d'Investing.com. La fourchette cible des fonds fédéraux de référence resterait alors comprise entre 5,25 % et 5,50 %, comme elle l'est depuis juillet 2023.
Source : Investing.com : Investing.com
Au début de l'année 2024, les investisseurs s'attendaient à de multiples baisses de taux. Toutefois, les niveaux d'inflation obstinément élevés et les signes d'une économie résiliente ont continuellement repoussé cette possibilité.
Conclusion
Le mois de juillet promet d'être riche en événements importants qui pourraient influencer la trajectoire du marché boursier pour le reste de l'année. Qu'il s'agisse de la publication de données économiques clés, de réunions cruciales des banques centrales ou de rapports sur les bénéfices des entreprises, les investisseurs doivent rester vigilants et se préparer à une volatilité potentielle.
Pour naviguer dans le contexte actuel du marché, j'ai utilisé l'outil de sélection des actions d'InvestingPro pour établir une liste de surveillance d'actions de haute qualité qui affichent une forte force relative et des perspectives de croissance saines.
Il n'est pas surprenant que les noms de Nvidia (NASDAQ :NVDA), Alphabet (NASDAQ :GOOG) et Chipotle Mexican Grill (NYSE :CMG), pour n'en citer que quelques-uns, figurent sur cette liste.
Source : InvestingPro
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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