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Ak University Of Alaska College Savings Plan Total Equity Market Index Portfolio (0P0000O5ZA)

Fonds US

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30/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 458,16M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price Associates, Inc.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000O5ZA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AK University of Alaska College Savings Plan Total (0P0000O5ZA). Les informations sur le portefeuille de AK University of Alaska College Savings Plan Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,920	1,080	0,160
Actions	100,010	100,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,277	21,128
Cours/Valeur comptable	3,697	3,955
Cours/Ventes	2,471	2,645
Cours/Flux de trésorerie	14,395	14,569
Rendement de dividende	1,401	1,519
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,891	11,528

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,900	30,430
Services Financiers	13,610	13,026
Santé	11,610	12,099
Conso / Cycliques	10,390	10,399
Industrielles	9,390	8,553
Services de Communication	8,030	8,806
Consommation Défensive	5,210	5,916
Energie	3,630	3,509
Immobilier	3,220	2,548
Services publics	2,520	2,582
Matériaux de base	2,480	2,204

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
T. Rowe Price Equity Index 500 I	-	79,04	-	-
T. Rowe Price Mid-Cap Index I	-	10,62	-	-
T. Rowe Price Small-Cap Index I	-	10,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price Associates, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AK T Rowe Price 529 Total Equity Ma	3,56B	27,32	10,20	12,45
MD Maryland College Investment Plap	1,24B	6,57	1,29	5,72
AK T Rowe Price 529 for College	527,71M	7,07	1,04	3,48
AK John Hancock Freedom 529 Blue Ch	291,98M	35,56	7,15	14,18
AK John Hancock Freedom 529 Futurea	226,4M	28,72	8,67	13,17

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.017,4	-20,5	-0,34%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0004	+0,04%
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