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Alava Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISRF)

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0107631030

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ISRF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000ISRF). Les informations sur le portefeuille de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,150	29,220	18,070
Actions	59,780	60,360	0,580
Oblig.	27,480	31,850	4,370
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,330	1,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,195	15,110
Cours/Valeur comptable	2,129	2,071
Cours/Ventes	1,624	1,535
Cours/Flux de trésorerie	9,875	8,419
Rendement de dividende	2,702	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,514	12,318

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,360	16,604
Technologie	18,990	17,093
Industrielles	13,070	12,414
Conso / Cycliques	12,630	13,006
Santé	8,830	11,444
Consommation Défensive	5,970	6,880
Energie	5,710	5,546
Services de Communication	5,630	7,833
Matériaux de base	3,960	6,266
Services publics	3,910	3,891
Immobilier	1,930	2,835

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	10,00	180,11	-0,21%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,87	25,384	+0,31%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	5,67	276,90	+0,45%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,62	158,27	-0,09%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,72	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	4,44	28,20	+1,42%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,97	1.077,87	+0,52%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,96	115,62	+0,46%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,82	164,150	-0,76%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Deutsche Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165,4M	13,52	11,61	10,26
RFMI Multigestion FI	113,3M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,41M	1,63	-0,33	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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EUR/CHF	0,9628	+0,0009	+0,09%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
EUR/TRY	35,0670	-0,2105	-0,60%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%

Pétrole brut WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Nickel	17.242,00	+139,00	+0,81%
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