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Creand Global Fi (107693030)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107693030

Catégorie d'actif: Action

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107693030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alcala Global FI (107693030). Les informations sur le portefeuille de Alcala Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	40,69	40,71	0,02
Actions	36,19	36,19	0,00
Oblig.	23,11	23,11	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,63	16,69
Cours/Valeur comptable	1,81	2,56
Cours/Ventes	1,00	1,87
Cours/Flux de trésorerie	8,11	10,78
Rendement de dividende	3,06	2,45
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,94	11,19

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,08	15,58
Technologie	14,92	20,80
Industrielles	12,66	11,78
Consommation Défensive	10,64	7,42
Santé	8,93	12,60
Conso / Cycliques	8,69	10,72
Energie	8,01	3,98
Services publics	5,27	3,52
Matériaux de base	4,87	5,10
Services de Communication	4,80	6,85
Immobilier	4,14	3,90

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.034%	ES0L02412069	7,10	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,46	86,460	-0,39%
Spain (Kingdom of) 3.623%	ES0L02411087	3,44	-	-
United States Treasury Bills 4.901%	-	3,14	-	-
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund	IE00BH3N4915	3,05	274,420	-1,78%
United States Treasury Bills 5.259%	-	2,41	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,17	36,250	0,00%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,11	61,68	-1,04%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,94	99,780	+0,01%
BNP Paribas SA 4.25%	-	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288,13M	8,93	3,05	1,50
Loreto Suma	33,3M	5,02	2,74	-
AMAUROTA CAPITAL	30,27M	7,95	3,41	4,57
RSR Global FI	24,6M	11,10	3,21	-
ES0107696116	18,98M	10,10	2,64	-

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France 40 Futures	7.300,0	+26,1	+0,36%
US 500	5.963,1	+32,2	+0,54%
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EUR/CHF	0,9354	+0,0041	+0,43%
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