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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Pt Eur (0P00018Y7Y)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,23B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1331159357

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018Y7Y). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,160	145,340	42,180
Convertibles	1,800	1,800	0,000
Privilégiées	0,950	0,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,268	13,077
Cours/Valeur comptable	0,432	1,689
Cours/Ventes	1,293	6,758
Cours/Flux de trésorerie	-	78,109
Rendement de dividende	3,274	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,112	78,394
Produit dérivé	-0,869	11,623
Gouvernement	11,950	11,701
Liquidités	-5,988	12,234

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	-	25,96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1089088741	4,05B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,23B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,23B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,23B	6,72	-1,56	1,49

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France 40 Futures	7.278,0	+4,1	+0,06%
US 500	5.929,2	-1,7	-0,03%
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