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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

Tel Aviv

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08/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 157,98M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Les informations sur le portefeuille de Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,950	6,600	1,650
Oblig.	95,140	95,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,290	8,823
Cours/Valeur comptable	1,699	1,075
Cours/Ventes	0,762	0,422
Cours/Flux de trésorerie	2,094	4,218
Rendement de dividende	2,600	3,085
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,429	32,005
Corporate	33,410	60,870
Liquidités	3,254	2,836

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082504171	30,85	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	17,65	72,38	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7,30	120,09	-0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,59	114,83	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4,11	103,40	0,00%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,51	113,80	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,38	115,40	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,26	112,480	0,00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,98	113,56	0,00%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1,97	109,05	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,57B	4,12	2,91	0,87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591,7M	3,97	0,42	0,78
Altshuler Shaham 90 10	532,82M	7,03	1,25	2,42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,08M	3,57	-0,07	1,00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407,86M	5,02	0,65	1,74

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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