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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 196,4M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7X6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6). Les informations sur le portefeuille de Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	51,640	51,810	0,170
Oblig.	48,360	48,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,290	9,680
Cours/Valeur comptable	1,699	1,075
Cours/Ventes	0,762	0,430
Cours/Flux de trésorerie	2,094	4,330
Rendement de dividende	2,600	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	44,175	31,347
Corporate	42,919	60,449
Liquidités	12,906	3,174

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082404182	38,73	-	-
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	6,43	111,650	+0,21%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5,89	118,71	+0,08%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	3,56	100,490	+0,25%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3,11	112,070	+0,03%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	2,73	111,650	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,62	112,69	+0,08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,55	109,650	+0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,56	-	-
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1,52	106,800	+0,08%

Principaux Fonds Obligataires par Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	1,02	1,85	0,59
Altshuler Shaham Tel Bond	677,42M	0,71	0,22	1,45
Altshuler Shaham 90 10	622,36M	1,76	0,59	2,08
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	560,2M	2,50	1,02	1,57
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	380,58M	1,05	-1,25	0,93

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