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Ab - American Income Portfolio A Inc (0P00001A0U)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232525039

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00001A0U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I - American Income Portfolio A Inc (0P00001A0U). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I - American Income Portfolio A Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,270	0,270	0,000
Oblig.	117,420	123,460	6,040
Convertibles	3,970	3,970	0,000
Privilégiées	0,270	0,270	0,000
Autre	0,570	0,570	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,185	13,813
Cours/Valeur comptable	1,055	0,882
Cours/Ventes	0,514	4,960
Cours/Flux de trésorerie	1,990	1.202,720
Rendement de dividende	3,457	3,876
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,000	7,183

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,852	53,693
Corporate	52,954	38,629
Titrisé	13,742	38,701
Produit dérivé	6,954	29,731
Liquidités	-22,505	34,873
Municipale	0,161	0,362

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,259

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	8,08	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	5,85	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	4,16	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	2,83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,53	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio C2 Ace	27,67B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	27,67B	-11,65	-1,84	2,40
American Income Portfolio I2 Ace	27,67B	-11,66	-1,84	2,38
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	27,67B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A2 Ace	27,67B	-12,00	-2,38	1,83

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