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M&g North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G)

Londres

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 251,27M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Group

ISIN: GB00B61S4242

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WN4G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G North American Value Fund Sterling I Acc (0P0000WN4G). Les informations sur le portefeuille de M&G North American Value Fund Sterling I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,55	2,60	0,05
Actions	97,34	97,34	0,00
Oblig.	0,10	0,10	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,73	14,42
Cours/Valeur comptable	2,24	2,25
Cours/Ventes	1,37	1,34
Cours/Flux de trésorerie	8,53	9,73
Rendement de dividende	3,04	2,51
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,97	9,35

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,38	14,83
Services Financiers	15,24	20,81
Santé	14,83	16,32
Services de Communication	10,63	7,07
Conso / Cycliques	9,58	7,92
Industrielles	9,50	10,39
Consommation Défensive	8,77	8,43
Energie	4,44	7,78
Services publics	3,96	4,57
Matériaux de base	3,90	3,89
Immobilier	2,77	2,34

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	5,15	185,23	-0,49%
JPMorgan	US46625H1005	3,02	276,59	+0,10%
Cisco	US17275R1023	2,54	64,87	+1,61%
Oracle	US68389X1054	2,36	174,16	+0,17%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,25	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,14	79,98	+1,43%
Kenvue	US49177J1025	1,93	21,93	+2,24%
Kroger	US5010441013	1,91	65,13	-0,76%
AbbVie	US00287Y1091	1,84	192,87	-0,30%
Chevron	US1667641005	1,84	155,34	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,91B	11,60	10,56	10,32
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,91B	11,31	10,30	10,04
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,91B	11,32	10,29	10,04
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,91B	11,59	10,57	10,32
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,06B	9,87	6,93	8,96

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