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Amundi Funds - Pioneer Us Bond I2 Usd Ad (d) (0P000087P8)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,63B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883851849

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P000087P8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P000087P8). Les informations sur le portefeuille de Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,730	39,320	32,590
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	93,050	93,550	0,500
Convertibles	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	40,304	28,130
Titrisé	32,369	33,714
Corporate	32,297	38,936
Produit dérivé	0,045	20,507
Liquidités	-5,322	9,810
Municipale	0,068	0,780

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,152

Nombre de positions vendeuses: 460

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 3.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bills	-	6,47	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,73	-	-
United States Treasury Bills	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,47	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,44	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Amundi Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Amundi Cash USD AU C	3,89B	1,77	2,87	1,66
Amundi Cash USD MU C	3,89B	1,84	2,99	1,70
Amundi Cash USD SU C	3,89B	1,76	2,87	1,66
Amundi Cash USD IU D	3,89B	1,84	2,99	-
Amundi Cash USD AU D	3,89B	1,77	2,88	1,66

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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
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