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Essence Stable Growth Mix C (001338)

Shanghai

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10/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,34B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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001338 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Anxin Stable Growth mix C (001338). Les informations sur le portefeuille de Anxin Stable Growth mix C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,920	0,920
Actions	18,550	18,550
Oblig.	3,820	3,820
Convertibles	54,210	54,210
Autre	22,500	22,500

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,966	15,280
Cours/Valeur comptable	0,791	2,086
Cours/Ventes	0,836	1,755
Cours/Flux de trésorerie	4,559	33,111
Rendement de dividende	11,143	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,542	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,760	14,027
Energie	26,990	8,373
Matériaux de base	19,490	10,462
Conso / Cycliques	12,890	11,241
Immobilier	9,850	4,748
Industrielles	0,010	19,914

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,78	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,76	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	3,82	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,51	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,09	35,62	+2,24%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,88	24,25	+2,97%
CNOOC	CNE100005980	2,66	29,14	+0,66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,39	71,88	+0,04%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,98	42,93	+1,39%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	0,75	-11,09	13,30

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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