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Aps Ci Moderate Fund A1 (0P00013TBG)

Johannesburg

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27,310 +0,170 +0,61%

26/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,78B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189163

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013TBG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Moderate Fund of Funds A1 (0P00013TBG). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Moderate Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,940	49,160	22,220
Actions	41,980	41,980	0,000
Oblig.	31,000	31,550	0,550
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,782	12,377
Cours/Valeur comptable	2,413	1,738
Cours/Ventes	1,612	1,321
Cours/Flux de trésorerie	6,761	6,377
Rendement de dividende	3,127	3,952
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,450	12,353

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,620	21,673
Technologie	13,660	9,486
Matériaux de base	13,020	13,932
Consommation Défensive	11,890	9,527
Services de Communication	11,300	12,201
Conso / Cycliques	9,540	10,504
Santé	7,770	6,711
Industrielles	7,000	5,911
Services publics	3,770	1,054
Energie	2,840	2,402
Immobilier	1,590	7,901

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	19,79	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	19,03	-	-
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,81	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	7,47	1,914	+1,96%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6,15	1,238	+0,16%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Moderate Kg 020924	-	6,09	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	3,49	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,78	1,000	0,00%
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,59	-	-
Santam	ZAE000093779	0,42	36.591	+0,80%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28
Ci Managed Fund A	1,28B	8,25	10,19	-

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USD/CAD	1,3496	+0,0032	+0,23%
USD/JPY	142,82	-1,98	-1,37%

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