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Aps Ci Moderate Fund A1 (0P00013TBG)

Johannesburg

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27,862 -0,050 -0,19%

17/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,8B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189163

Catégorie d'actif: Action

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0P00013TBG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Ci Moderate Fund of Funds A1 (0P00013TBG). Les informations sur le portefeuille de APS Ci Moderate Fund of Funds A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,120	52,700	22,580
Actions	39,760	39,760	0,000
Oblig.	30,050	30,580	0,530
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,798	12,559
Cours/Valeur comptable	2,473	1,817
Cours/Ventes	1,671	1,384
Cours/Flux de trésorerie	8,105	6,533
Rendement de dividende	2,722	3,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,546	11,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,420	22,492
Consommation Défensive	12,530	9,159
Matériaux de base	12,320	13,196
Technologie	12,220	9,382
Conso / Cycliques	10,050	10,741
Services de Communication	8,810	12,247
Santé	8,570	6,736
Industrielles	8,510	5,777
Services publics	5,120	1,111
Energie	2,740	2,239
Immobilier	1,720	8,196

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	19,09	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,77	-	-
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,15	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	7,86	1,875	-1,86%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	6,27	1,229	-0,10%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	3,74	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,74	1,000	0,00%
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,69	-	-
Santam	ZAE000093779	0,46	38.118	-1,54%
British American Tobacco	GB0002875804	0,38	2.882,0	-2,31%

Principaux Fonds d’Actions par Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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Gaz naturel	3,482	+0,108	+3,20%

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