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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,59M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Catégorie d'actif: Autre

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0P00011WRK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Les informations sur le portefeuille de Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,27	23,39	0,12
Oblig.	77,10	86,00	8,90
Convertibles	0,46	0,46	0,00
Privilégiées	0,27	0,27	0,00
Autre	0,33	0,46	0,13

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,30	14,92
Cours/Valeur comptable	1,96	2,00
Cours/Ventes	1,43	1,51
Cours/Flux de trésorerie	9,62	9,07
Rendement de dividende	3,14	3,04
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,56	10,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,45	17,29
Industrielles	13,74	12,41
Technologie	12,25	14,17
Conso / Cycliques	10,85	9,94
Consommation Défensive	9,86	8,50
Santé	8,05	10,06
Immobilier	7,29	6,22
Services de Communication	5,80	5,86
Matériaux de base	4,86	5,99
Services publics	4,51	4,21
Energie	4,34	5,86

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8,18	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8,15	9,120	+0,11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8,10	22,37	+0,09%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7,31	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7,30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6,52	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,50	0,92	0,28%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6,32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,59	-	-

Autres Fonds Principaux par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,04M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,77M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,33M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	272,71M	8,86	4,04	7,24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,78M	1,65	4,31	7,07

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