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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class S Income (0P00011WRD)

Londres

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,39M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5L04

Catégorie d'actif: Action

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0P00011WRD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N (0P00011WRD). Les informations sur le portefeuille de Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund S N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,34	17,90	15,56
Actions	56,77	56,77	0,00
Oblig.	39,11	40,10	0,99
Convertibles	0,33	0,33	0,00
Privilégiées	0,15	0,15	0,00
Autre	1,31	1,31	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,25	15,41
Cours/Valeur comptable	1,96	2,26
Cours/Ventes	1,47	1,62
Cours/Flux de trésorerie	8,97	9,86
Rendement de dividende	2,77	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,81	10,51

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,23	16,74
Services Financiers	17,56	17,68
Conso / Cycliques	12,92	10,49
Industrielles	12,16	11,75
Santé	8,83	10,32
Services de Communication	8,81	6,34
Consommation Défensive	6,78	7,78
Matériaux de base	4,64	5,44
Energie	3,66	4,41
Immobilier	3,34	6,15
Services publics	3,08	3,55

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	16,52	1,58	-0,30%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,78	13,00	+0,70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7,34	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5,58	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	5,54	0,92	-0,32%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	3,67	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,35	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3,33	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3,20	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,01	3,08	0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,45M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,67M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,19M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,63M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	422,86M	9,23	2,38	5,70

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