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Liontrust Ma Blended Progressive Fund Class A Accumulation (0P0000XK3O)

Londres

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2,17 0,00 0,09%

22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,05M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8JY5364

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000XK3O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas Multi Asset Blended Progressive Fund Clas (0P0000XK3O). Les informations sur le portefeuille de Architas Multi Asset Blended Progressive Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,30	14,25	11,95
Actions	67,11	67,11	0,00
Oblig.	27,72	28,56	0,84
Convertibles	0,29	0,29	0,00
Privilégiées	0,16	0,16	0,00
Autre	2,43	2,43	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,44	16,05
Cours/Valeur comptable	2,04	2,36
Cours/Ventes	1,53	1,71
Cours/Flux de trésorerie	9,41	10,28
Rendement de dividende	2,54	2,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,79	10,70

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,43	17,80
Services Financiers	17,30	17,17
Conso / Cycliques	12,28	10,50
Industrielles	11,32	13,33
Santé	9,20	11,28
Services de Communication	8,65	6,90
Consommation Défensive	7,38	7,32
Matériaux de base	5,09	5,39
Energie	3,85	4,38
Services publics	2,84	3,00
Immobilier	2,65	4,24

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,44	1,58	0,27%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10,45	13,01	+1,96%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	9,52	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5,15	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,95	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	3,83	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,82	0,92	0,28%
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	3,49	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,41	3,11	+1,86%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	2,88	3,08	+1,69%

Autres Fonds Principaux par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Architas Multi Asset Passive Progra	7,77M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,33M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	272,71M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,04M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,78M	1,65	4,31	7,07

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