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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX)

Londres

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2,06 -0,00 -0,19%

27/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,93M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDJ32

Catégorie d'actif: Autre

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0P00013TXX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne (0P00013TXX). Les informations sur le portefeuille de Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,06	7,83	5,77
Actions	63,97	63,97	0,00
Oblig.	32,67	32,74	0,07
Convertibles	0,19	0,19	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	1,11	1,12	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,99	16,05
Cours/Valeur comptable	1,96	2,36
Cours/Ventes	1,46	1,71
Cours/Flux de trésorerie	8,89	10,28
Rendement de dividende	2,87	2,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,66	10,70

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,00	17,80
Services Financiers	17,30	17,17
Industrielles	10,77	13,33
Conso / Cycliques	10,56	10,50
Santé	9,72	11,28
Consommation Défensive	7,28	7,32
Services de Communication	6,84	6,90
Matériaux de base	5,57	5,39
Energie	5,01	4,38
Services publics	2,98	3,00
Immobilier	2,97	4,24

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	13,29	12,98	-0,46%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,25	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,16	1,59	0,22%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10,00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	9,24	13,44	+0,28%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	5,44	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	4,52	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,85	3,07	+0,44%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,72	4,28	0,00%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,59	3,11	0,07%

Autres Fonds Principaux par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Architas Multi Asset Passive Progra	7,85M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,72M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	275,05M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	8,77	3,32	6,63
Active Progressive Fund Class R Nea	47,99M	1,43	1,64	5,11

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