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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

Londres

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08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,73M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU). Les informations sur le portefeuille de Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,11	23,02	16,91
Actions	33,69	33,69	0,00
Oblig.	53,83	53,90	0,07
Convertibles	0,35	0,35	0,00
Autre	2,40	2,40	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,09	15,02
Cours/Valeur comptable	1,89	2,06
Cours/Ventes	1,67	1,55
Cours/Flux de trésorerie	9,61	9,21
Rendement de dividende	2,92	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,01	10,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,14	14,84
Services Financiers	15,77	17,24
Industrielles	10,67	12,30
Conso / Cycliques	9,89	10,08
Immobilier	9,70	5,96
Santé	7,60	10,12
Services de Communication	6,72	6,11
Services publics	6,57	4,11
Consommation Défensive	6,25	8,46
Energie	5,09	5,45
Matériaux de base	4,59	5,83

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,28	1,58	-0,49%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,09	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,06	58,08	-0,65%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,03	16,99	-0,12%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,60	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,17	13,05	0,00%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,97	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,30	13,49	+0,27%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Passive Intermediate Fund Class R A	34,34M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,74M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,46M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,75M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	423,04M	9,23	2,38	5,70

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