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Arquia Banca Income Rvmi A Fi (110253038)

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22/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110253038

Catégorie d'actif: Action

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110253038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Arquiuno FI (110253038). Les informations sur le portefeuille de Arquiuno FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,56	1,61	0,05
Actions	30,01	30,01	0,00
Oblig.	60,98	60,98	0,00
Convertibles	2,01	2,01	0,00
Privilégiées	1,35	1,35	0,00
Autre	4,09	4,09	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,00	15,27
Cours/Valeur comptable	3,51	2,20
Cours/Ventes	1,97	1,54
Cours/Flux de trésorerie	13,68	9,60
Rendement de dividende	2,90	3,00
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,21	10,55

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,38	17,24
Services Financiers	15,79	16,98
Industrielles	15,33	15,08
Consommation Défensive	15,11	7,29
Santé	10,23	12,23
Conso / Cycliques	7,07	10,65
Matériaux de base	4,59	6,03
Services de Communication	4,32	6,40
Energie	1,86	4,68
Services publics	1,52	4,77
Immobilier	0,81	2,84

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	4,38	19,116	+0,54%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	LU0174543826	4,23	-	-
PARTICIPACIONES\|FONDO CAP GR WORLD G	LU1991130037	4,07	-	-
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	4,00	-	-
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3,70	66,73	-0,31%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,67	238.12	+0.75%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3,53	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	3,51	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	2,78	-	-
Electricite de France SA	FR001400EFQ6	2,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Arquigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17,61M	7,40	1,48	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62,84M	8,19	2,29	-
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21,93M	28,40	6,92	4,03
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36,71M	12,08	3,58	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12,98M	11,33	2,82	-

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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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