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Asaja España Medio Pp (0P00000X8P)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 846,82K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja España Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Asaja España Medio PP (0P00000X8P). Les informations sur le portefeuille de Asaja España Medio PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,470	9,770	3,300
Actions	23,230	24,360	1,130
Oblig.	67,930	68,630	0,700
Convertibles	0,770	0,770	0,000
Autre	1,570	1,750	0,180

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,037	14,838
Cours/Valeur comptable	2,542	2,108
Cours/Ventes	1,835	1,495
Cours/Flux de trésorerie	11,386	9,111
Rendement de dividende	2,573	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,761	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,780	18,806
Services Financiers	16,230	16,826
Santé	12,330	10,236
Industrielles	11,660	13,119
Conso / Cycliques	10,050	13,355
Consommation Défensive	7,410	8,104
Services de Communication	6,920	6,005
Energie	4,090	4,652
Matériaux de base	4,080	6,101
Services publics	3,200	2,525
Immobilier	2,250	2,304

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	17,89	48,83	+0,21%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	12,40	103,990	+0,19%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,28	157,06	+0,19%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	6,86	87,850	+0,37%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	5,45	52,36	+0,36%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	5,15	14,71	+0,34%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedg	LU1772333404	4,57	119,92	+1,25%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,54	50,41	+1,20%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4,16	97,120	+0,26%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,68	45,96	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Caja España Vida Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Futurespana 30 PP	161,55M	6,99	2,66	3,32
Futurespana 40 PP	94,97M	5,16	1,64	2,28
Futurespana Eurobolsa PP	20,19M	4,39	1,37	5,38
Futurespana Renta Variable PP	16,99M	11,57	7,21	4,11
Futurespana Ahorro Prevision PP	12,69M	6,12	2,76	3,41

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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