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Asaja España Moderado Pp (0P00000X8Q)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 383,8K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caja España Vida Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Asaja España Moderado PP (0P00000X8Q). Les informations sur le portefeuille de Asaja España Moderado PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,690	115,890	0,200
Convertibles	6,710	6,710	0,000
Autre	1,220	1,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,785
Cours/Valeur comptable	-	2,251
Cours/Ventes	-	1,109
Cours/Flux de trésorerie	-	7,173
Rendement de dividende	-	3,373
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,118

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,855	47,698
Gouvernement	48,651	41,435
Titrisé	17,177	5,155
Liquidités	-23,613	15,990

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,64	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,46	107,370	-0,49%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,12	15,43	0,03%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,42	99,650	-0,23%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,08	92,05	-0,55%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,89	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,66	97,180	-0,05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,01	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	1,93	99,610	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Caja España Vida Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Futurespaoa 60 PP		173,78M	2,61	-0,14	0,47

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