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Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S)

Johannesburg

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12,217 +0,005 +0,04%

22/05 - En Différé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,21B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105755

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IR0S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Multi Manager Income Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,200	33,270	2,070
Actions	2,460	2,460	0,000
Oblig.	60,940	61,400	0,460
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	1,180	1,180	0,000
Autre	4,190	4,480	0,290

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,624	9,346
Cours/Valeur comptable	0,783	1,043
Cours/Ventes	2,669	2,215
Cours/Flux de trésorerie	10,645	15,545
Rendement de dividende	7,142	8,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,255	5,865

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	83,920	95,799
Services Financiers	3,700	7,413
Technologie	2,550	2,140
Services de Communication	2,350	1,302
Consommation Défensive	1,670	3,520
Santé	1,600	1,750
Conso / Cycliques	1,290	3,018
Industrielles	1,030	2,973
Services publics	0,700	0,775
Matériaux de base	0,660	4,515
Energie	0,540	3,012

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	18,72	15,585	+0,10%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	18,64	16,990	+0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,83	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,55	0,968	0,04%
Pres Cl En & Infra Df Trs	-	2,69	-	-
Cln873 11.36700% 310825	-	2,25	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,93	90,40	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,29	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,22	-	-
Sbt110 11.73000% 300628	-	0,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashburton Stable Income Fund B	24,72B	1,62	7,62	-
Ashburton Stable Income Fund C	24,72B	1,55	7,17	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	24,72B	3,05	7,27	7,52
Ashburton Money Market Fund B4	20,52B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,52B	2,90	6,55	6,76

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EUR/TRY	34,9173	+0,0529	+0,15%
USD/CAD	1,3678	-0,0015	-0,11%
USD/JPY	156,74	-0,04	-0,02%

Pétrole brut WTI	77,80	+0,23	+0,30%
Pétrole Brent	82,17	+0,27	+0,33%
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Gasoil Londres	746,13	+3,38	+0,46%
Nickel	20.073,00	-293,00	-1,44%
Argent	30,650	-0,846	-2,69%
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