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Ashburton Global Growth Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DHS)

Luxembourg

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15,500 -0,002 -0,01%

09/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956448

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc (0P00014DHS). Les informations sur le portefeuille de Ashburton Global Growth Fund D GBP Hedged Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,350	14,630	0,280
Actions	69,450	69,450	0,000
Oblig.	11,750	11,750	0,000
Convertibles	1,050	1,050	0,000
Autre	3,410	51,190	47,780

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,963	16,139
Cours/Valeur comptable	3,271	2,387
Cours/Ventes	2,512	1,767
Cours/Flux de trésorerie	14,086	10,585
Rendement de dividende	1,741	2,570
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,094	10,698

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,650	17,923
Services Financiers	17,810	17,445
Santé	13,550	10,950
Consommation Défensive	9,370	7,190
Conso / Cycliques	9,220	10,426
Industrielles	8,490	13,442
Services de Communication	6,500	7,080
Matériaux de base	2,040	5,164
Immobilier	1,940	4,344
Energie	1,740	4,119
Services publics	1,670	3,019

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,96	9.482,0	-0,69%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,26	617,18	-1,51%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,10	21,653	+0,07%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6,29	87,67	-1,53%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,55	52,87	-1,53%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,55	3.330,9	-1,01%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,10	5,76	-0,35%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,91	93,17	-0,50%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,05	-	-

Autres Fonds Principaux par Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc	113,75M	13,20	1,66	3,42
AshburtonGlbl Growth I GBP Hdgd Acc	113,75M	14,08	2,45	4,23
AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc	113,75M	14,86	3,18	5,04

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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