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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxembourg

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91,170 -0,030 -0,03%

03/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00016R6D

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00016R6D. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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03/12/2024	91,170	91,170	91,170	91,170	-0,03%
02/12/2024	91,200	91,200	91,200	91,200	0,04%
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22/11/2024	90,260	90,260	90,260	90,260	-0,03%
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20/11/2024	90,220	90,220	90,220	90,220	-0,03%
19/11/2024	90,250	90,250	90,250	90,250	0,31%
18/11/2024	89,970	89,970	89,970	89,970	-0,19%
15/11/2024	90,140	90,140	90,140	90,140	-0,53%
14/11/2024	90,620	90,620	90,620	90,620	-0,18%
13/11/2024	90,780	90,780	90,780	90,780	-0,10%
12/11/2024	90,870	90,870	90,870	90,870	-0,65%
11/11/2024	91,460	91,460	91,460	91,460	0,08%
08/11/2024	91,390	91,390	91,390	91,390	0,33%
07/11/2024	91,090	91,090	91,090	91,090	1,11%
06/11/2024	90,090	90,090	90,090	90,090	-0,21%
05/11/2024	90,280	90,280	90,280	90,280	-0,23%
04/11/2024	90,490	90,490	90,490	90,490	-0,15%

Le + haut: 91,460

Le + bas: 89,970

Différence: 1,490

Moyenne: 90,698

Variation %: 0,596

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