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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxembourg

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03/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016R6D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,740	10,860	1,120
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	21,338
Cours/Valeur comptable	1,566	1,909
Cours/Ventes	0,847	2,297
Cours/Flux de trésorerie	25,681	236,049
Rendement de dividende	8,255	8,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,152

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	38,893

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,61M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

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