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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 345,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00016R6D

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an4,19%

Clôture précédente89,44

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 10,95%

Date de création09/09/2015

Actif total345,1M

Dépenses1,19%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation892,62M

CatégorieObligations Autres

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1039	997	1090	839	767	-
Performance du Fond	3.89%	-0.34%	8.96%	-5.69%	-5.17%	-
Position dans la catégorie	-	-	-	-	-	-
% dans la Catégorie	-	-	-	-	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	345,1M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	345,1M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	281,5M	4,35	-3,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	281,5M	3,72	-3,69	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Autres

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,72B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,72B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,56B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,14B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,07B	3,18	-2,21	0,24

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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