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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 350,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00016R6D

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an8,39%

Clôture précédente91,16

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires105,15%

ROA - 10,95%

Date de création09/09/2015

Actif total350,62M

Dépenses1,19%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation892,62M

CatégorieObligations Autres

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1037	1018	1154	808	750	-
Performance du Fond	3.68%	1.76%	15.35%	-6.88%	-5.58%	-
Position dans la catégorie	-	-	-	-	-	-
% dans la Catégorie	-	-	-	-	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,61M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Autres

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,85B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,85B	-0,54	-4,98	-0,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,27B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,09B	1,74	-2,66	0,11
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,38B	8,36	5,65	3,23

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat	Neutre	Achat Fort
Résumé	Achat	Neutre	Achat Fort

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