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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxembourg

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112,030 -0,220 -0,20%

17/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00016R6K

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00016R6K. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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17/12/2024	112,030	112,030	112,030	112,030	-0,20%
16/12/2024	112,250	112,250	112,250	112,250	-0,13%
13/12/2024	112,400	112,400	112,400	112,400	-0,53%
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09/12/2024	113,540	113,540	113,540	113,540	0,18%
06/12/2024	113,340	113,340	113,340	113,340	0,35%
05/12/2024	112,940	112,940	112,940	112,940	0,47%
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03/12/2024	112,220	112,220	112,220	112,220	-0,02%
02/12/2024	112,240	112,240	112,240	112,240	0,03%
29/11/2024	112,210	112,210	112,210	112,210	0,18%
28/11/2024	112,010	112,010	112,010	112,010	0,04%
27/11/2024	111,970	111,970	111,970	111,970	0,30%
26/11/2024	111,630	111,630	111,630	111,630	-0,11%
25/11/2024	111,750	111,750	111,750	111,750	0,63%
22/11/2024	111,050	111,050	111,050	111,050	0,00%
21/11/2024	111,050	111,050	111,050	111,050	0,13%
20/11/2024	110,910	110,910	110,910	110,910	-0,01%
19/11/2024	110,920	110,920	110,920	110,920	0,31%
18/11/2024	110,580	110,580	110,580	110,580	-0,21%

Le + haut: 113,540

Le + bas: 110,580

Différence: 2,960

Moyenne: 112,148

Variation %: 1,101

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