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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 349,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016R6K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,740	10,860	1,120
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	23,234
Cours/Valeur comptable	1,566	1,209
Cours/Ventes	0,847	3,659
Cours/Flux de trésorerie	25,681	572,170
Rendement de dividende	8,255	7,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,185

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	79,364

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	970,56M	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	970,56M	-1,73	0,10	-0,03
Debt Fund Institutional USD Acc	349,38M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,38M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	349,38M	7,33	-3,45	-

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