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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Chf (0P00018ID4)

Luxembourg

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02/12 - En Différé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 285,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018ID4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	49,510	49,510
Actions	0,030	0,030
Oblig.	49,870	49,870
Convertibles	0,600	0,600

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	21,338
Cours/Valeur comptable	1,566	1,909
Cours/Ventes	0,847	2,297
Cours/Flux de trésorerie	25,681	236,049
Rendement de dividende	8,255	8,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,152

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	38,893

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,61	0,00%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,83M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,83M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,83M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	286,74M	6,04	-3,74	-

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