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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 284,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00018ID1

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an2,17%

Clôture précédente75,22

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE - 19,68%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires51,52%

ROA43,11%

Date de création24/06/2016

Actif total284,72M

Dépenses1,07%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation100,05M

CatégorieObligations Autres

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1044	974	1048	912	699	-
Performance du Fond	4.35%	-2.56%	4.81%	-3.02%	-6.91%	-
Position dans la catégorie	-	-	-	-	-	-
% dans la Catégorie	-	-	-	-	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346,04M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346,04M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346,04M	1,87	-6,39	-0,99
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	284,72M	3,72	-3,69	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Autres

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,2B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,2B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,53B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,05B	2,54	-2,38	0,17

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,00	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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