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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 15,100 | 15,100 | 0,000 |
Actions | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Oblig. | 84,520 | 84,550 | 0,030 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,602 | 8,845 |
Cours/Valeur comptable | 0,732 | 1,335 |
Cours/Ventes | 0,825 | 14,087 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,679 | 3.342,130 |
Rendement de dividende | 10,179 | 4,288 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 11,578 |
Nombre de positions acheteuses: 464
Nombre de positions vendeuses: 5
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4,51 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2,59 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,09 | 1.018,79 | +0,13% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,38 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1,00 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 0,99 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0,98 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0,98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 0,96 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 343,77M | 0,87 | -8,93 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 343,77M | 0,81 | -8,97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 343,77M | 0,59 | -9,43 | - | ||
Debt Fund Institutional EUR Inc | 343,77M | 0,88 | -8,93 | -1,21 | ||
Debt Fund Retail EUR Inc | 343,77M | 0,65 | -9,48 | -1,81 |
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