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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxembourg

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55,090 -0,160 -0,29%

25/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000U21C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I (0P0000U21C). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,990	18,700	0,710
Actions	0,140	0,140	0,000
Oblig.	81,490	81,550	0,060
Convertibles	0,380	0,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,329	23,018
Cours/Valeur comptable	0,337	1,050
Cours/Ventes	0,128	3,675
Cours/Flux de trésorerie	10,579	600,932
Rendement de dividende	3,093	7,005
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,052

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	74,610

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 475

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	1.013,41	+0,19%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,15	-	-
Venezuela (Republic of) 11.75%	-	0,97	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0,86	808,534	+0,02%
Argentina (Republic of) 0.75%	-	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	0,76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,26B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,26B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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