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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund I Usd (0P0000U21C)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000U21C

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an3,91%

Clôture précédente55,29

Profil de risque

Rendement TTM4,69%

ROE - 28,32%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires100,29%

ROA - 0,03%

Date de création22/06/2011

Actif total1,03B

Dépenses1,23%

Investissement minimum1.000.000

Cap. boursière1,27B

CatégorieObligations Marchés Emergents

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	998	998	1105	847	837	988
Performance du Fond	-0.22%	-0.22%	10.49%	-5.37%	-3.49%	-0.12%
Position dans la catégorie	1583	1583	910	1355	1036	476
% dans la Catégorie	82	82	44	89	96	84

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,27B	-2,78	-0,32	-0,11
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,27B	-2,77	-0,32	-0,11
Ashmore EM TR I III USD Acc	1,03B	0,22	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	1,03B	-0,23	-6,35	-1,75
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	1,03B	-0,16	-6,17	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,29B	-0,89	-4,45	2,37
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,29B	-0,89	-4,46	2,37
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,29B	-0,92	-4,74	2,07
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,29B	-0,93	-4,75	2,06
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,29B	-0,93	-4,79	2,05

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,33	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	1.016,21	+0,38%
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,43	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	1,15	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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