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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc (0P00011J3V)

Luxembourg

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94,450 +0,020 +0,02%

16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 363,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716579

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P00011J3V

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00011J3V. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Eur Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
16/07/2024	94,450	94,450	94,450	94,450	0,02%
15/07/2024	94,430	94,430	94,430	94,430	0,04%
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10/07/2024	93,730	93,730	93,730	93,730	0,11%
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08/07/2024	93,510	93,510	93,510	93,510	0,18%
05/07/2024	93,340	93,340	93,340	93,340	0,26%
04/07/2024	93,100	93,100	93,100	93,100	0,04%
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02/07/2024	92,940	92,940	92,940	92,940	0,10%
01/07/2024	92,850	92,850	92,850	92,850	-0,24%
28/06/2024	93,070	93,070	93,070	93,070	-0,08%
27/06/2024	93,140	93,140	93,140	93,140	-0,02%
26/06/2024	93,160	93,160	93,160	93,160	0,00%
25/06/2024	93,160	93,160	93,160	93,160	0,08%
24/06/2024	93,090	93,090	93,090	93,090	0,12%
21/06/2024	92,980	92,980	92,980	92,980	0,05%
20/06/2024	92,930	92,930	92,930	92,930	-0,04%
19/06/2024	92,970	92,970	92,970	92,970	0,02%
18/06/2024	92,950	92,950	92,950	92,950	0,09%

Le + haut: 94,450

Le + bas: 92,850

Différence: 1,600

Moyenne: 93,386

Variation %: 1,701

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