- Un revenu régulier et une forte croissance sont les caractéristiques d'un excellent portefeuille à long terme.
- Aujourd'hui, nous allons discuter des actions qui possèdent ces qualités et que vous pouvez envisager d'acheter.
- Pour ce faire, nous utiliserons les informations fournies par InvestingPro.
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Vous voulez un revenu régulier et une croissance à long terme dans votre portefeuille ? Ne cherchez pas plus loin que les sociétés bénéficiant d'un soutien solide du marché, d'un potentiel de croissance à deux chiffres impressionnant et d'un historique de dividendes versés aux actionnaires.
Ces qualités ne sont pas seulement le signe d'une récompense financière, mais aussi de la confiance du marché dans l'avenir d'une entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cinq valeurs qui remplissent toutes ces conditions, en donnant des indications précieuses sur leur santé financière et en soulignant leur potentiel pour les investisseurs en quête de stabilité et de croissance.
1. Matador Resources
Matador Resources Company (NYSE :MTDR) explore, développe et produit du pétrole et natural gas à travers les États-Unis. Initialement appelée Matador Holdco, elle s'est rebaptisée Matador Resources Company en août 2011. Fondée en 2003, la société est basée à Dallas, au Texas.
Le 23 juillet, la société publiera ses résultats trimestriels. Le trimestre précédent a dépassé les attentes, avec des revenus atteignant 787,7 millions de dollars, soit une augmentation de 40,6 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice par action (BPA) en hausse de 14 %.
Source : InvestingPro
Le rendement du dividende est de 1,33 %. Avec un ratio de distribution de seulement 10,74 %, l'entreprise dispose d'une grande marge de manœuvre pour augmenter ses dividendes dans les années à venir.
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L'entreprise est notée 12 fois, dont 11 fois à l'achat, 1 fois au maintien et aucune fois à la vente.
Sa juste valeur ou son prix fondamental est supérieur de 19,3 % au cours de l'action, plus précisément à 73,96 $, ce qui indique que l'action est sous-évaluée.
L'objectif de prix du marché est de 79,93 $.
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2. Murphy Oil
Murphy Oil Corporation (NYSE :MUR) est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz aux États-Unis et au Canada. Anciennement connue sous le nom de Murphy Corporation, elle a pris le nom de Murphy Oil Corporation (NYSE :MUR) en 1964. Elle a été constituée en 1950 et son siège social se trouve à Houston, au Texas.
Elle offre un rendement en dividendes de 2,90 % et a augmenté régulièrement ses dividendes depuis 2021. De plus, avec un taux de distribution de seulement 31,04 %, elle dispose d'une marge de manœuvre pour continuer à augmenter ses dividendes.
Source : InvestingPro
Elle publiera ses comptes pour le trimestre le 8 août. Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation ont augmenté au trimestre dernier de 42,5 % en glissement annuel et la société a clôturé le trimestre avec un solde de trésorerie de 323,43 millions de dollars. Les niveaux d'endettement à long terme sont restés pratiquement inchangés par rapport à l'année précédente, à 1,33 milliard de dollars.
Source : InvestingPro
La société a également procédé à un rachat d'actions pour un montant de 50 millions de dollars à un prix moyen de 39,25 dollars par action.
Pour ce qui est de l'avenir, les plans de croissance sont en bonne voie et l'entreprise devrait accumuler des bénéfices à long terme. Par exemple, son projet au Vietnam entre déjà en production.
L'entreprise bénéficie de 15 notations, dont sept d'achat, huit de maintien et aucune de vente.
L'objectif de cours moyen est de 52,59 $.
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3. Golar LNG
Golar LNG Limited (NASDAQ :GLNG) a été fondée en 1946 sous le nom de Gotaas Larsen Shipping Company. En 1970, elle s'est lancée dans le secteur du gaz naturel liquéfié et se consacre principalement au transport et à la commercialisation du gaz naturel liquéfié. Son siège social se trouve aux Bermudes.
Elle a un rendement en dividendes de 2,92 % et distribue une grande partie de ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires.
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Le 15 août, elle présente ses chiffres pour le trimestre. Le bénéfice par action a dépassé les attentes au cours de chacun des cinq derniers trimestres. La société a clôturé le trimestre avec un solde de trésorerie de 622 millions de dollars et, au cours des dix dernières années, le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont progressé à un taux annuel composé de 13,04 % et 9,47 %, respectivement.
Source : InvestingPro
Son bêta est de 0,63, ce qui signifie que l'action évolue dans la même direction que le marché, mais avec une volatilité plus faible.
Source : InvestingPro InvestingPro
L'action a reçu 5 notations, toutes étant des notations d'achat et aucune des notations de vente.
Le prix cible moyen du marché est de 40,50 $.
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4. Constellation Brands
Constellation Brands (NYSE :STZ) est une société de boissons alcoolisées, un producteur et un distributeur de bière et de vin qui exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie. C'est le plus grand importateur de bière aux États-Unis en termes de revenus.
Basée à Rochester, dans l'État de New York, et fondée en 1945, elle possède plus de 100 marques dans son portefeuille.
Le 23 août, elle distribue un dividende de 1,010 $ par action et pour le recevoir, il faut détenir des actions avant le 14 août. Depuis 2015, l'entreprise a toujours récompensé ses actionnaires en leur versant des dividendes, augmentant les paiements chaque année pendant huit années consécutives. Le rendement du dividende est de 1,55% et ne verse que 27%.
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En outre, elle a racheté pour 200 millions de dollars d'actions au cours du premier trimestre fiscal et a réalisé 40 millions de dollars de rachats supplémentaires en juin, ce qui souligne sa solide position financière et son engagement en faveur de la valeur actionnariale.
La société publiera ses prochains résultats le 3 octobre, les derniers ayant été publiés le 3 juillet. Le bénéfice par action devrait augmenter de 8,03 %.
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La santé financière est bonne
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Le prix cible moyen du marché est de 300,85 $.
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5. Verizon Communications
Verizon Communications (NYSE :VZ) fournit des produits et des services de communication, de technologie, d'information et de divertissement aux consommateurs et aux entreprises du monde entier. Anciennement connue sous le nom de Bell Atlantic Corporation, la société a pris le nom de Verizon Communications en juin 2000. Elle a été constituée en 1983 et son siège social se trouve à New York.
Elle verse un dividende trimestriel de 0,665 $ par action, ce qui correspond à un versement annualisé de 2,66 $ par action. Avec un rendement du dividende d'environ 6,42 %, elle est l'une des préférées des investisseurs axés sur le revenu.
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La société publie ses résultats trimestriels le 22 juillet. Le bénéfice par action devrait s'élever à 1,15 $, pour un chiffre d'affaires estimé à environ 33,02 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 135,2 milliards de dollars.
Avec un ratio C/B anticipé d'environ 8,99, il s'agit d'une relativement bonne affaire aux niveaux actuels et elle pourrait être sous-évaluée d'environ 29 %.
Source : InvestingPro
Le titre est noté 22 fois, dont 10 fois à l'achat, 12 fois au maintien et aucune fois à la vente. L'objectif de prix moyen du marché est de 46,02 $.
Source : InvestingPro
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.