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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 347,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UI2I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,280	11,140	1,860
Actions	0,950	0,950	0,000
Oblig.	88,790	88,790	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,586	21,288
Cours/Valeur comptable	1,876	1,915
Cours/Ventes	1,950	2,299
Cours/Flux de trésorerie	4,129	236,073
Rendement de dividende	0,412	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	95,010	48,867
Immobilier	4,990	38,868

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 332

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347,08M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	226,38M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226,38M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226,38M	5,10	-3,84	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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