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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Euro (0P0000U8K6)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,8M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B5L49R51

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K6). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,900	0,900	0,000
Actions	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,639	13,589
Cours/Valeur comptable	4,034	1,959
Cours/Ventes	3,191	1,859
Cours/Flux de trésorerie	13,916	7,784
Rendement de dividende	3,890	2,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,214	13,784

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,990	27,638
Services Financiers	19,000	22,325
Conso / Cycliques	14,860	17,731
Services de Communication	10,010	9,906
Santé	8,460	3,017
Industrielles	4,970	7,045
Consommation Défensive	4,440	4,163
Energie	3,820	2,908
Matériaux de base	0,440	3,259

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PB Fintech	INE417T01026	7,97	1.862,95	-2,95%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,92	1.100,00	0,00%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5,82	-	-
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,46	10,74	-1,65%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,38	13,92	-4,40%
Tata Consult	INE467B01029	5,19	4.265,65	+5,62%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,82	1.784,80	-2,28%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,46	369,60	-1,02%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,42	8.764,00	-0,81%
HKEx	HK0388045442	3,86	279,60	-0,85%

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund Euro B Shares	658,7M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	658,7M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	210,37M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	210,37M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	61,66M	0,47	-0,97	2,97

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