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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Euro (0P0000U8K6)

Irlande

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19/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,84M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B5L49R51

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U8K6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8K6). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,450	0,450	0,000
Actions	99,550	99,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,238	14,354
Cours/Valeur comptable	3,367	1,939
Cours/Ventes	2,414	1,821
Cours/Flux de trésorerie	10,060	8,483
Rendement de dividende	3,465	2,902
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,129	14,311

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	43,050	28,930
Conso / Cycliques	17,240	16,591
Services Financiers	11,790	21,892
Services de Communication	9,780	9,264
Santé	5,600	3,150
Energie	5,060	4,089
Consommation Défensive	3,340	4,663
Industrielles	2,580	6,826
Matériaux de base	1,550	3,311

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,30	939,00	-3,20%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,11	14,26	-1,25%
PB Fintech	INE417T01026	6,06	1.465,80	+3,73%
Akr Corporindo	ID1000106701	5,04	1.510	-0,33%
Tata Consult	INE467B01029	4,85	4.287,35	-0,35%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,84	9.409,70	+0,25%
Jentech	TW0003653002	4,76	1.065,00	-6,58%
MediaTek	TW0002454006	4,64	1.225,00	-2,78%
Gland	INE068V01023	4,62	1.994,75	+0,21%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,48	-	-

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	621,13M	6,70	7,90	9,71
Opportunities Fund Euro B Shares	621,13M	4,82	6,62	8,72
JOHCM European Select Val A EUR Inc	84,09M	-6,96	-2,81	2,96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	84,09M	-7,54	-3,47	2,42
Emerging Markets Opportunities FunA	186,82M	8,22	-0,51	6,03

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