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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV)

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Données historiques de Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

5,760 -103,610 -94,73%

18/05 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 577,51K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828912005

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB (0P0000X4RV). Les informations sur le portefeuille de Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	90,840	104,890	14,050
Autre	9,800	9,800	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,352	10,465
Cours/Valeur comptable	0,385	1,120
Cours/Ventes	0,289	0,914
Cours/Flux de trésorerie	-	3,963
Rendement de dividende	7,120	3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	4,085

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,270	112,685
Gouvernement	60,775	72,701
Corporate	30,063	12,913
Liquidités	-1,910	36,317

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9,80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7,03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4,49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4,18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4,16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4,03	98,59	+0,12%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3,68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3,37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3,36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Credit Suisse Fund Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	327,51M	8,25	3,49	4,56
Emerging Market Corporate Bond Funi	236,98M	9,87	-3,38	2,52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	236,98M	9,90	-3,35	2,61
LU1242419957	217,05M	2,96	1,37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	99,03M	2,90	0,98	1,67

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France 40 Futures	7.405,0	+41,8	+0,57%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	20,45	-0,51	-2,42%
DAX	19.254,97	+177,43	+0,93%
S&P 500	5.728,80	+23,40	+0,41%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%

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EUR/CHF	0,9423	+0,0019	+0,20%
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