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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Actions | 99,750 | 99,750 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,500 | 14,246 |
Cours/Valeur comptable | 1,936 | 1,846 |
Cours/Ventes | 1,853 | 1,789 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,608 | 8,367 |
Rendement de dividende | 2,914 | 3,473 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,899 | 12,400 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 26,990 | 21,511 |
Technologie | 26,440 | 25,238 |
Conso / Cycliques | 10,750 | 13,128 |
Santé | 10,660 | 6,614 |
Consommation Défensive | 10,450 | 7,115 |
Services de Communication | 5,860 | 7,416 |
Industrielles | 4,990 | 7,098 |
Immobilier | 1,480 | 3,408 |
Services publics | 1,380 | 2,567 |
Matériaux de base | 1,000 | 6,008 |
Nombre de positions acheteuses: 47
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | INE040A01034 | 8,47 | 1.439,85 | -0,53% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8,38 | 796,00 | -0,75% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 5,15 | 71,88 | +0,04% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4,76 | 371,00 | +0,32% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4,11 | 1.118,30 | +0,23% | |
CSL | AU000000CSL8 | 3,99 | 279,18 | +0,77% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 3,71 | 64.800 | -1,22% | |
Tata Consult | INE467B01029 | 3,44 | 3.895,00 | -1,65% | |
China Mengniu Dairy Co. | KYG210961051 | 3,35 | 16,96 | +0,59% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 3,22 | 14,12 | +1,51% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6,02B | 1,49 | -6,58 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6,02B | -0,71 | -6,67 | 5,86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 926,21M | -0,71 | 1,81 | 5,12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 926,21M | -0,46 | -0,21 | 4,28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 883,86M | -0,61 | -12,56 | 4,86 |
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